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时间:2021-09-08 14:38编辑:淘客樊里来源:淘客樊里当前位置:主页 > 云解析 >

SAP商品管理,针对SAP S/4HANA的交易捕获选项

SAP S/4HANA上的交易捕获应用程序是SAP提供的综合性首创交易到利润的CTRM解决方案,通过集成的标准解决方案将前台和后台操作纳入其中。

交易捕获解决方案集成了以下流程:

SAP Trader'S调度程序工作台(TSW)用于调度碳氢化合物针对SAP S/4HANA的SAP商品风险管理SAP商品定价引擎SAP S/4HANA®销售SAP S/4HANA®采购与采购SAP Production and Revenue Accounting for Lease Management&Association租赁管理与协会SAP Credit Management

发布deal capture中的交易时,系统根据交易创建SAP销售或采购合同。例如,如果交易员打算出售原油,系统将创建后端销售合同。同样,如果交易员打算购买原油,系统将创建后端采购合同。

本文将重点介绍SAP商品管理的集成,SAP S/4HANA解决方案的交易捕获选项与SAP S/4HANA的SAP商品风险管理。

了解风险集成的重要性,公众号返利,对石油套期保值可能会有帮助。

对于许多企业来说,波动/波动的石油价格会增加运营成本和风险。当石油突然下降时,它会使司钻破产。同时,如果油价成倍上涨,会直接影响消费者。为了缓解这种情况,该组织使用了使用期货的石油套期保值策略。套期保值包括在期货或期权市场建立一个与实物市场风险头寸相等且相反的头寸

在能源行业,有多个期货合约在一个交易所交易(例如纽约商品交易所-纽约商品交易所或洲际交易所-洲际交易所)。以下是6个主要合同:

西德克萨斯中间-纽约商品交易所亨利中心天然气-纽约商品交易所纽约港超低硫柴油-纽约商品交易所RBOB–纽约商品交易所布伦特原油——ICE汽油-冰

那么一家公司如何利用石油期货进行套期保值呢?我们举一个例子,炼油商在5月份的交易价格之前,高防云服务器,即5月份之前,交易价格是不固定的,在5月份的定价期间,ICE布伦特原油期货可以每天出售,直到月末,总财务状况为(95万),而实际头寸为95万英镑。这种套期保值在原油出售或精炼前防止价格变化。如果布伦特原油价格上涨0.50美元,实物资产升值赚钱,但套期保值损失。如果布伦特原油价格下跌,资产贬值,但金融价值增加。在消费或出售实物资产时一桶,套期保值被回购/解除,循环完成。

很明显,为了在期货市场上发挥作用,风险或持仓人小组能够及时、准确地收到议价实物交易的信息。

SAP商品管理,SAP S/4HANA的交易捕获选项提供了与SAP商品风险管理集成的现成功能。以下交易捕获信息用于风险管理(但不限于):

交易员交易策略产品体积和计量单位(UOM)周期性生效日期定价

如前所述,根据交易情况,系统将创建后端合约。根据交易的数量、周期和生效日期,后端合同将分别生成销售或采购合同的数量计划(QS)或数量计划(QP)。

以下是采购交易的示例。从图1(标题详细信息)可以看出,返利宝,大数据对比,交易员已协商了一项现货交易,交易生效日期为2020年4月1日至6月30日。

(图1)

在图2中,云100,指定了产品、数量、计量单位和周期(行项目详细信息)。根据交易,交易员表示,从2020年4月1日至6月30日,每月购买10000加仑常规reg 85(总计30000加仑)。因此,后端购买合同将有3个QP行项目代表交易员的意图,如图3所示。

(图2)

(图3)

同样,交易员和策略信息在后端购买合同上作为免费特征传递,如图4所示。

(图4)

风险如何管理组是否使用此信息?当QS或QP被创建时,与数量和周期相关的信息被用来创建行项目级的"风险分配计划(RDP)"。图5举例说明RDP:

(图5)

RDP中的信息与定价数据一起传递到CMM\U VLOGP表。在此基础上,对数据进行整理,以生成分析报告,帮助风险管理办公室对实物(现金)市场进行套期保值决策。我还没有谈到交易定价和它的集成,因为它将保证单独的文章(我打算很快写出来)。

我希望你已经发现这很有帮助,可能会帮助你更好地理解为什么一个集成系统(从贸易到利润)与实时数据将是企业快速和准确的关键决定。

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